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富兰克林坦伯顿稳定月收益基金经理人爱德华.波克 基金绩效

美国8月通膨意外攀高促使联准会持续大幅度升息三码,创2008年以来最高水准,且利率点阵图释出未来仍将积极升息鹰派立场,冲击史坦普500指数下跌1.71%至6月底以来低点,美国两年期公债殖利率则是自2007年来首度突破4%,富兰克林坦伯顿稳定月收益基金经理人爱德华.波克认为,央行鹰派升息投资人聚焦风险,却忽略潜藏投资机会。

爱德华.波克表示,分析1954年来17次联准会升息循环,股市多半在初次升息后一段时间伴随强劲经济数据而有所表现,不过高通膨与快速升息环境下,启动升息后几个月股市多半表现不佳,而通膨触顶后股市则多有正向表现。就过去经验,成长动能放缓与通膨触顶易使联准会政策转向,即便目前多国央行鹰派论调,投资团队仍密切观察成长动能触底及联准会升息终点讯号,掌握政策转向宽松投资机会。

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爱德华.波克表示,通膨虽然在俄乌冲突持续及所牵动的大宗商品冲击下仍具挑战,不过随着消费受到破坏、成长动能趋缓也将缓和通膨压力,而升息则减轻了负实质利率的现象,殖利率大幅攀升凸显债券资产的投资吸引力,企业财务体健康且债务负担较过去的经济循环更具可持续性,在经济衰退风险增温下,看好高品质企业债与政府债的表现机会。

就股市投资机会而言,爱德华.波克指出,虽然企业获利面临下修风险,不过美国市场具备相对健康消费者与企业资产负债表,仍具备价值与高品质的防御性标的,可望在景气下行中仍保有稳定获利、股利与现金流。

富兰克林证券投顾表示,就1970年来的7次景气循环分析,通膨对景气而言多数时候是落后指标,景气反转后升息通常停止、通膨则有可能仍继续上行一段时间,投资人面对瞬息万变的金融市场往往过度担忧风险而忽略机会,富兰克林坦伯顿稳定月收益基金今年来大幅减股加债,掌握殖利率大幅攀升后的债券收益机会,现阶段债券部位已略高于股权,配置侧重高品质的高债息标的,非投资级债逾3成、投资级与公债也有逾16%,股权则以具备价值与防御特性的高股利股票为配置核心,价值与防御型类股配置达3成以上,建议投资人不妨借由灵活配置的美国平衡型基金,渡过景气下行的波动风险并掌握潜藏的投资机会。

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